基準価額 |
16,314円 (5/2) -167円 (-1.01%) |
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純資産 | 174.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
楽天証券分類 | インド債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」への投資を通じて、主としてインドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 848位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 848位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 336位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 245位 |
【値上り率ランキング】 | 1,913位 |
【値下り率ランキング】 | 638位 |
【買付ランキング(件数)】 | 866位 |
【純資産ランキング】 | 556位 |
設定日 | 2015.04.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,481円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 8,600円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 16,314円 |
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2024年05月01日 | 16,481円 |
2024年04月30日 | 16,377円 |
2024年04月26日 | 16,283円 |
2024年04月25日 | 16,300円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月10日 | 0円 | 14,996円 |
2023年07月10日 | 0円 | 14,600円 |
2023年01月10日 | 0円 | 13,179円 |
2022年07月11日 | 0円 | 13,752円 |
2022年01月11日 | 0円 | 12,568円 |
2021年07月12日 | 0円 | 11,831円 |
2021年01月12日 | 0円 | 11,303円 |
2020年07月10日 | 0円 | 10,486円 |
2020年01月10日 | 0円 | 11,072円 |
2019年07月10日 | 0円 | 11,050円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.15 | 16.06 | 11.39 | 9.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 16.28 | 10.91 | 8.45 |
リターン(期間) | 5.90 | 16.06 | 38.20 | 54.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.67 | 16.28 | 36.44 | 50.05 |
リスク(年率) | 7.79 | 8.25 | 8.95 | 9.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 7.80 | 8.56 | 8.50 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.41 | -0.15 | 0.46 | 0.60 |
トラッキングエラー(TE) | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 2.95 |
シャープレシオ(SR) | 1.51 | 1.85 | 1.25 | 0.98 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -0.12 | 0.33 | 0.20 |