基準価額 |
10,139円 (4/26) -107円 (-1.04%) |
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純資産 | 132.94 億円 |
直近分配金 | 1350円(次回決算 6/9) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
「米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド」への投資を通じて、主に、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 849位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 849位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 603位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 551位 |
【値上り率ランキング】 | 2,463位 |
【値下り率ランキング】 | 87位 |
【買付ランキング(件数)】 | 857位 |
【純資産ランキング】 | 674位 |
設定日 | 2015.03.17 |
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償還日 | 2045.03.07 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月9日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,774円 (2024.03.04) |
設定来安値 | 6,914円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,139円 |
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2024年04月25日 | 10,246円 |
2024年04月24日 | 10,191円 |
2024年04月23日 | 10,028円 |
2024年04月22日 | 9,925円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 1,350円 | 10,010円 |
2023年12月11日 | 50円 | 10,050円 |
2023年09月11日 | 450円 | 10,040円 |
2023年06月09日 | 0円 | 9,693円 |
2023年03月09日 | 0円 | 8,847円 |
2022年12月09日 | 0円 | 8,618円 |
2022年09月09日 | 0円 | 9,477円 |
2022年06月09日 | 0円 | 9,003円 |
2022年03月09日 | 0円 | 8,250円 |
2021年12月09日 | 150円 | 10,046円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.94 | 36.41 | 10.92 | 15.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 24.47 | 36.41 | 36.45 | 103.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 16.47 | 16.23 | 20.51 | 21.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.03 | 1.05 | 0.91 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
アルファ(α) | -0.62 | -1.42 | -3.39 | -0.99 |
トラッキングエラー(TE) | 6.58 | 6.59 | 8.00 | 9.50 |
シャープレシオ(SR) | 2.75 | 2.00 | 0.61 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.09 | -0.22 | -0.42 | -0.10 |