基準価額 |
16,948円 (5/2) +28円 (0.17%) |
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純資産 | 66.58 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/7) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.749% |
主として国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行うとともに、株価指数先物取引などを活用する。新光シラー・ケープ日本株式戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,163位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,163位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,755位 |
【値上り率ランキング】 | 245位 |
【値下り率ランキング】 | 2,309位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,103位 |
【純資産ランキング】 | 987位 |
設定日 | 2015.04.07 |
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償還日 | 2025.03.07 |
決算日 | 3月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,514円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 6,860円 (2016.07.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.749% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.749% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 16,948円 |
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2024年05月01日 | 16,920円 |
2024年04月30日 | 17,059円 |
2024年04月26日 | 16,758円 |
2024年04月25日 | 16,791円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月07日 | 0円 | 16,297円 |
2023年03月07日 | 0円 | 11,752円 |
2022年03月07日 | 0円 | 10,988円 |
2021年03月08日 | 0円 | 10,778円 |
2020年03月09日 | 0円 | 7,802円 |
2019年03月07日 | 0円 | 9,062円 |
2018年03月07日 | 0円 | 9,887円 |
2017年03月07日 | 0円 | 9,055円 |
2016年03月07日 | 0円 | 7,883円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.57 | 43.20 | 15.93 | 13.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.65 | 43.20 | 55.80 | 91.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.08 | 14.70 | 14.04 | 15.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.81 | 0.91 | 0.81 | 0.71 |
相関係数 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.82 |
アルファ(α) | 4.99 | 9.92 | 3.64 | 0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 7.40 | 6.35 | 7.65 | 10.44 |
シャープレシオ(SR) | 2.74 | 2.52 | 1.13 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.67 | 1.56 | 0.48 | 0.01 |