基準価額 |
11,247円 (5/2) -35円 (-0.31%) |
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純資産 | 110.77 億円 |
直近分配金 | 550円(次回決算 7/21) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
主に「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的に「東証株価指数(TOPIX):配当込み」を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目する。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,297位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,297位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 951位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,241位 |
【値上り率ランキング】 | 1,221位 |
【値下り率ランキング】 | 1,325位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,644位 |
【純資産ランキング】 | 762位 |
設定日 | 2015.02.24 |
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償還日 | 2050.01.21 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,611円 (2018.01.16) |
設定来安値 | 5,651円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,247円 |
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2024年05月01日 | 11,282円 |
2024年04月30日 | 11,377円 |
2024年04月26日 | 11,125円 |
2024年04月25日 | 11,056円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 550円 | 11,091円 |
2024年01月22日 | 550円 | 10,632円 |
2023年10月23日 | 250円 | 10,043円 |
2023年07月21日 | 50円 | 10,058円 |
2023年04月21日 | 50円 | 9,013円 |
2023年01月23日 | 10円 | 8,948円 |
2022年10月21日 | 30円 | 8,797円 |
2022年07月21日 | 0円 | 8,899円 |
2022年04月21日 | 30円 | 8,749円 |
2022年01月21日 | 0円 | 9,170円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.96 | 38.74 | 8.87 | 10.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.40 | 38.74 | 29.05 | 62.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.02 | 15.07 | 14.79 | 19.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
アルファ(α) | 4.84 | 6.79 | -2.55 | -2.52 |
トラッキングエラー(TE) | 4.60 | 4.46 | 4.91 | 6.94 |
シャープレシオ(SR) | 2.40 | 2.25 | 0.65 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.05 | 1.52 | -0.52 | -0.36 |