基準価額 |
23,406円 (5/1) -96円 (-0.41%) |
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純資産 | 102.08 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
運用(委託)会社 | あおぞら投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.8355% |
投資信託証券を通じて世界の株式(新興国含む)に市場の代表的なインデックスよりも幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指す。先進国株式と新興国株式の比率は実態に合わせ適宜調整するが、新興国株式の投資比率は資産総額の20%程度を上限とする。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 951位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 951位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,522位 |
【値上り率ランキング】 | 1,442位 |
【値下り率ランキング】 | 1,112位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,033位 |
【純資産ランキング】 | 801位 |
設定日 | 2015.03.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,502円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,701円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.5775% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.8355% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 23,406円 |
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2024年04月30日 | 23,502円 |
2024年04月26日 | 23,126円 |
2024年04月25日 | 23,144円 |
2024年04月24日 | 23,071円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 19,860円 |
2022年12月12日 | 0円 | 16,989円 |
2021年12月10日 | 0円 | 16,159円 |
2020年12月10日 | 0円 | 12,404円 |
2019年12月10日 | 0円 | 11,766円 |
2018年12月10日 | 0円 | 10,703円 |
2017年12月11日 | 0円 | 11,507円 |
2016年12月12日 | 0円 | 9,943円 |
2015年12月10日 | 0円 | 9,404円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.64 | 33.18 | 15.52 | 14.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 23.14 | 33.18 | 54.16 | 98.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 11.01 | 12.38 | 15.69 | 20.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.97 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.46 | 0.73 | 1.24 | -0.38 |
トラッキングエラー(TE) | 3.02 | 3.12 | 4.15 | 4.02 |
シャープレシオ(SR) | 3.85 | 2.38 | 1.00 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.48 | 0.23 | 0.30 | -0.10 |