「あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド」を通じ、ファンダメンタル・ボトムアップ・リサーチにより厳選した国内の株式に集中投資を行う。成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資。長期的、戦略的観点より、経験豊富なアナリストがトップ推奨銘柄を持ち寄り、適度な業種分散を図る。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,893位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,893位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 192位 |
| 【値上り率ランキング】 | 216位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,331位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,866位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,727位 |
| 設定日 | 2015.03.13 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月、9月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,859円 （2024.04.12） |
| 設定来安値 | 7,996円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.6885% |
| - うち委託会社分 | 1.10% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.0385% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.6885% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 18,706円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 18,669円 |
| 2024年04月30日 | 18,741円 |
| 2024年04月26日 | 18,284円 |
| 2024年04月25日 | 18,148円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年03月11日 | 100円 | 17,500円 |
| 2023年09月11日 | 100円 | 15,850円 |
| 2023年03月10日 | 100円 | 13,432円 |
| 2022年09月12日 | 100円 | 13,560円 |
| 2022年03月10日 | 100円 | 12,364円 |
| 2021年09月10日 | 100円 | 13,739円 |
| 2021年03月10日 | 100円 | 12,617円 |
| 2020年09月10日 | 0円 | 10,357円 |
| 2020年03月10日 | 0円 | 9,331円 |
| 2019年09月10日 | 0円 | 10,193円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 49.82 | 35.50 | 15.49 | 13.94 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
| リターン（期間） | 22.40 | 35.50 | 54.04 | 92.07 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
| リスク(年率） | 17.60 | 16.03 | 15.60 | 18.30 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
| ベータ（β） | 1.11 | 1.03 | 0.98 | 0.95 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| アルファ（α） | 8.42 | 4.55 | 3.49 | 0.61 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.60 | 5.79 | 5.52 | 5.82 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.39 | 1.98 | 1.00 | 0.81 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.50 | 0.79 | 0.63 | 0.10 |
