基準価額 |
10,567円 (5/2) -64円 (-0.6%) |
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純資産 | 10.79 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
「オーストラリア・バランス・マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアドル建ての債券(国債、州政府債、国際機関債、社債等)、インフラ・公益株式(有料道路、空港、港湾、電力、ガス等の事業に関連する企業の株式やインフラファンド)、不動産投資信託、ハイブリッド証券等へ分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,080位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,080位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 502位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,685位 |
【値上り率ランキング】 | 1,520位 |
【値下り率ランキング】 | 1,030位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,517位 |
【純資産ランキング】 | 1,900位 |
設定日 | 2015.02.27 |
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償還日 | 2025.02.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,693円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 6,237円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 1.133% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,567円 |
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2024年05月01日 | 10,631円 |
2024年04月30日 | 10,693円 |
2024年04月26日 | 10,605円 |
2024年04月25日 | 10,553円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 10,394円 |
2024年03月21日 | 20円 | 10,485円 |
2024年02月20日 | 20円 | 10,229円 |
2024年01月22日 | 20円 | 10,024円 |
2023年12月20日 | 20円 | 10,059円 |
2023年11月20日 | 20円 | 9,823円 |
2023年10月20日 | 20円 | 9,368円 |
2023年09月20日 | 20円 | 9,686円 |
2023年08月21日 | 20円 | 9,481円 |
2023年07月20日 | 20円 | 9,740円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.11 | 12.53 | 7.54 | 6.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 12.74 | 12.53 | 24.38 | 37.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 8.56 | 9.07 | 11.80 | 14.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.98 | 1.14 | 1.28 |
相関係数 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | 2.06 | -3.02 | -0.06 | -0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 5.62 | 5.77 | 6.76 | 7.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.85 | 1.35 | 0.68 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.37 | -0.52 | -0.01 | -0.07 |