基準価額 |
13,451円 (5/2) -82円 (-0.61%) |
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純資産 | 8.87 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
「オーストラリア・バランス・マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアドル建ての債券(国債、州政府債、国際機関債、社債等)、インフラ・公益株式(有料道路、空港、港湾、電力、ガス等の事業に関連する企業の株式やインフラファンド)、不動産投資信託、ハイブリッド証券等へ分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,976位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,976位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,417位 |
【値上り率ランキング】 | 1,535位 |
【値下り率ランキング】 | 1,018位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,881位 |
【純資産ランキング】 | 1,972位 |
設定日 | 2015.02.27 |
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償還日 | 2025.02.20 |
決算日 | 2月、8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,612円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,111円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 1.133% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,451円 |
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2024年05月01日 | 13,533円 |
2024年04月30日 | 13,612円 |
2024年04月26日 | 13,500円 |
2024年04月25日 | 13,434円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 12,969円 |
2023年08月21日 | 0円 | 11,867円 |
2023年02月20日 | 0円 | 11,806円 |
2022年08月22日 | 0円 | 11,907円 |
2022年02月21日 | 0円 | 10,604円 |
2021年08月20日 | 0円 | 10,254円 |
2021年02月22日 | 0円 | 10,278円 |
2020年08月20日 | 0円 | 9,353円 |
2020年02月20日 | 0円 | 10,096円 |
2019年08月20日 | 0円 | 9,573円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.29 | 12.64 | 7.59 | 6.58 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 12.83 | 12.64 | 24.55 | 37.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 8.62 | 9.11 | 11.85 | 14.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.99 | 1.15 | 1.29 |
相関係数 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | 2.22 | -2.92 | 0.00 | -0.43 |
トラッキングエラー(TE) | 5.65 | 5.80 | 6.79 | 7.37 |
シャープレシオ(SR) | 2.85 | 1.35 | 0.68 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.39 | -0.50 | 0.00 | -0.06 |