基準価額 |
7,587円 (5/2) -65円 (-0.85%) |
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純資産 | 3.57 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 東南アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.936% |
東南アジア諸国連合(アセアン)加盟各国の取引所上場(上場予定を含む)株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。原則、イスラムの投資適格とみなされた銘柄(シャリア適格銘柄)に投資。投資候補銘柄の選定にあたっては、ダウ・ジョーンズ・イスラム市場ASEANインデックス構成銘柄のうち、成長性、割安性等に着目して、ボトムアップ・アプローチにより選別。為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,355位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,355位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,487位 |
【値上り率ランキング】 | 1,785位 |
【値下り率ランキング】 | 770位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,224位 |
設定日 | 2015.03.16 |
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償還日 | 2025.03.14 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,079円 (2015.04.10) |
設定来安値 | 4,256円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.936% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.936% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 7,587円 |
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2024年05月01日 | 7,652円 |
2024年04月30日 | 7,594円 |
2024年04月26日 | 7,537円 |
2024年04月25日 | 7,536円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 7,352円 |
2023年03月15日 | 0円 | 6,994円 |
2022年03月15日 | 0円 | 6,666円 |
2021年03月15日 | 0円 | 6,583円 |
2020年03月16日 | 0円 | 4,975円 |
2019年03月15日 | 0円 | 6,276円 |
2018年03月15日 | 0円 | 7,024円 |
2017年03月15日 | 0円 | 7,344円 |
2016年03月15日 | 0円 | 7,911円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.19 | 2.42 | 5.50 | 4.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.54 | 9.86 | 9.24 | 6.26 |
リターン(期間) | 5.92 | 2.42 | 17.43 | 24.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.70 | 9.86 | 30.36 | 35.48 |
リスク(年率) | 9.88 | 8.94 | 10.92 | 14.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.92 | 9.89 | 12.32 | 16.24 |
ベータ(β) | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.85 |
相関係数 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | 0.93 |
アルファ(α) | -8.95 | -7.11 | -3.65 | -1.98 |
トラッキングエラー(TE) | 4.74 | 4.65 | 4.82 | 5.78 |
シャープレシオ(SR) | 1.21 | 0.31 | 0.55 | 0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.89 | -1.53 | -0.76 | -0.34 |