基準価額 |
9,648円 (4/26) -10円 (-0.1%) |
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純資産 | 435.25 億円 |
直近分配金 | 45円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
楽天証券分類 | インド債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」への投資を通じて、主としてインドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 678位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 678位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 84位 |
【買付ランキング(積立)】 | 466位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 663位 |
【値上り率ランキング】 | 1,433位 |
【値下り率ランキング】 | 1,115位 |
【買付ランキング(件数)】 | 809位 |
【純資産ランキング】 | 279位 |
設定日 | 2015.02.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,619円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 7,600円 (2020.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 9,648円 |
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2024年04月25日 | 9,658円 |
2024年04月24日 | 9,610円 |
2024年04月23日 | 9,605円 |
2024年04月22日 | 9,593円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 45円 | 9,456円 |
2024年03月11日 | 45円 | 9,172円 |
2024年02月13日 | 45円 | 9,318円 |
2024年01月10日 | 45円 | 9,016円 |
2023年12月11日 | 45円 | 9,014円 |
2023年11月10日 | 45円 | 9,427円 |
2023年10月10日 | 45円 | 9,282円 |
2023年09月11日 | 45円 | 9,221円 |
2023年08月10日 | 45円 | 9,080円 |
2023年07月10日 | 45円 | 9,039円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.84 | 18.53 | 11.67 | 8.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 18.53 | 11.16 | 8.18 |
リターン(期間) | 5.76 | 18.53 | 39.24 | 51.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 18.53 | 37.34 | 48.16 |
リスク(年率) | 7.77 | 8.47 | 8.93 | 9.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.03 | 8.57 | 8.51 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.51 | 0.03 | 0.49 | 0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 1.30 | 1.29 | 1.39 | 2.96 |
シャープレシオ(SR) | 1.48 | 2.05 | 1.28 | 0.94 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.16 | 0.02 | 0.35 | 0.16 |