基準価額 |
3,103円 (5/2) -5円 (-0.16%) |
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純資産 | 279.75 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8025% |
主に「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定) カバード・コール・クラス」を通じ、日本企業の株式へ投資。組入円貨建資産について、原則「円売り/米ドル買い」の為替取引を実施。株価指数・米ドル(対円)のコールオプションを売却するカバードコール戦略を組合せ。JPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 39位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 39位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | |
【買付ランキング(積立)】 | 703位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 277位 |
【値上り率ランキング】 | 1,005位 |
【値下り率ランキング】 | 1,547位 |
【買付ランキング(件数)】 | 600位 |
【純資産ランキング】 | 391位 |
設定日 | 2015.02.12 |
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償還日 | 2028.08.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,547円 (2015.08.05) |
設定来安値 | 2,231円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8025% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 3,103円 |
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2024年05月01日 | 3,108円 |
2024年04月30日 | 3,042円 |
2024年04月26日 | 2,997円 |
2024年04月25日 | 3,029円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 30円 | 3,047円 |
2024年03月11日 | 30円 | 3,006円 |
2024年02月13日 | 30円 | 2,921円 |
2024年01月10日 | 30円 | 2,713円 |
2023年12月11日 | 30円 | 2,643円 |
2023年11月10日 | 30円 | 2,763円 |
2023年10月10日 | 30円 | 2,654円 |
2023年09月11日 | 30円 | 2,767円 |
2023年08月10日 | 30円 | 2,679円 |
2023年07月10日 | 30円 | 2,671円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.06 | 43.61 | 24.03 | 19.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.11 | 51.10 | 27.50 | 22.85 |
リターン(期間) | 20.44 | 43.61 | 90.82 | 139.00 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.94 | 51.10 | 107.28 | 179.81 |
リスク(年率) | 13.64 | 15.00 | 16.73 | 17.58 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.16 | 16.33 | 17.91 | 20.04 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 0.79 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
アルファ(α) | -7.91 | -5.33 | -2.97 | -3.63 |
トラッキングエラー(TE) | 7.62 | 6.45 | 7.35 | 8.50 |
シャープレシオ(SR) | 2.80 | 2.49 | 1.37 | 1.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.04 | -0.83 | -0.40 | -0.43 |