基準価額 |
14,188円 (5/2) -30円 (-0.21%) |
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純資産 | 83.79 億円 |
直近分配金 | 2200円(次回決算 8/10) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7225% |
主に「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定) 米ドル・クラス」を通じ、日本企業の株式へ投資。組入円貨建資産について、原則「円売り/米ドル買い」の為替取引を実施。JPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 570位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 570位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 398位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 856位 |
【値上り率ランキング】 | 1,081位 |
【値下り率ランキング】 | 1,475位 |
【買付ランキング(件数)】 | 844位 |
【純資産ランキング】 | 880位 |
設定日 | 2015.02.12 |
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償還日 | 2028.08.10 |
決算日 | 2月、8月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,919円 (2023.07.04) |
設定来安値 | 6,972円 (2016.07.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7225% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,188円 |
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2024年05月01日 | 14,218円 |
2024年04月30日 | 13,866円 |
2024年04月26日 | 13,577円 |
2024年04月25日 | 13,733円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 2,200円 | 12,639円 |
2023年08月10日 | 2,000円 | 12,289円 |
2023年02月10日 | 800円 | 11,069円 |
2022年08月10日 | 1,500円 | 11,564円 |
2022年02月10日 | 800円 | 11,477円 |
2021年08月10日 | 500円 | 11,141円 |
2021年02月10日 | 1,200円 | 11,306円 |
2020年08月11日 | 0円 | 9,907円 |
2020年02月10日 | 200円 | 10,381円 |
2019年08月13日 | 0円 | 8,867円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 63.03 | 60.48 | 32.49 | 25.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.11 | 51.10 | 27.50 | 22.85 |
リターン(期間) | 27.68 | 60.48 | 132.59 | 209.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.94 | 51.10 | 107.28 | 179.81 |
リスク(年率) | 18.72 | 20.27 | 21.73 | 22.03 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.16 | 16.33 | 17.91 | 20.04 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.16 | 1.14 | 1.02 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
アルファ(α) | 4.64 | 6.76 | 4.61 | 2.40 |
トラッキングエラー(TE) | 7.40 | 7.77 | 8.01 | 8.26 |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 2.44 | 1.41 | 1.14 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.63 | 0.87 | 0.58 | 0.29 |