基準価額 |
7,360円 (4/26) +17円 (0.23%) |
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純資産 | 1.54 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.298% |
主に「英国公社債マザーファンド」を通じ、英国ポンド建ての債券に投資。投資対象は、国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券を含む)及び社債。格付けは、取得時においてBBB格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度から10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは原則行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,102位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,102位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 511位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,553位 |
【値上り率ランキング】 | 773位 |
【値下り率ランキング】 | 1,781位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,947位 |
【純資産ランキング】 | 2,371位 |
設定日 | 2015.02.17 |
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償還日 | 2025.02.07 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,403円 (2015.08.12) |
設定来安値 | 5,579円 (2022.09.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.298% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.298% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,360円 |
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2024年04月25日 | 7,343円 |
2024年04月24日 | 7,356円 |
2024年04月23日 | 7,319円 |
2024年04月22日 | 7,299円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 10円 | 7,406円 |
2024年03月08日 | 10円 | 7,331円 |
2024年02月08日 | 10円 | 7,229円 |
2024年01月09日 | 10円 | 7,191円 |
2023年12月08日 | 10円 | 6,939円 |
2023年11月08日 | 10円 | 6,958円 |
2023年10月10日 | 10円 | 6,714円 |
2023年09月08日 | 10円 | 6,765円 |
2023年08月08日 | 10円 | 6,751円 |
2023年07月10日 | 10円 | 6,600円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.00 | 14.93 | 0.64 | 2.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.91 | 15.57 | 2.72 | 3.24 |
リターン(期間) | 10.91 | 14.93 | 1.93 | 13.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.50 | 15.57 | 8.37 | 17.28 |
リスク(年率) | 8.63 | 10.32 | 11.69 | 12.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.93 | 7.98 | 8.72 | 8.31 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.29 |
相関係数 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.86 |
アルファ(α) | 2.68 | -0.35 | -1.74 | -0.28 |
トラッキングエラー(TE) | 3.02 | 4.96 | 5.74 | 6.80 |
シャープレシオ(SR) | 2.44 | 1.40 | 0.11 | 0.26 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.89 | -0.07 | -0.30 | -0.04 |