基準価額 |
14,612円 (5/2) -233円 (-1.57%) |
---|---|
純資産 | 61.88 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/17) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | オーストラリア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
主に「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド」を通じ、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等の施設)株式及び不動産投資信託等に投資する。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,737位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,737位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,335位 |
【値上り率ランキング】 | 2,446位 |
【値下り率ランキング】 | 105位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,541位 |
【純資産ランキング】 | 1,020位 |
設定日 | 2015.02.13 |
---|---|
償還日 | 2044.01.18 |
決算日 | 1月、7月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,255円 (2022.04.22) |
設定来安値 | 6,273円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,612円 |
---|---|
2024年05月01日 | 14,845円 |
2024年04月30日 | 14,967円 |
2024年04月26日 | 14,849円 |
2024年04月25日 | 14,771円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月17日 | 0円 | 14,094円 |
2023年07月18日 | 0円 | 14,011円 |
2023年01月17日 | 0円 | 13,240円 |
2022年07月19日 | 0円 | 14,031円 |
2022年01月17日 | 0円 | 12,810円 |
2021年07月19日 | 0円 | 11,677円 |
2021年01月18日 | 0円 | 10,528円 |
2020年07月17日 | 0円 | 9,217円 |
2020年01月17日 | 0円 | 12,435円 |
2019年07月17日 | 0円 | 11,834円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 36.78 | 7.98 | 7.42 | 5.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.17 | 12.34 | 9.47 | 9.22 |
リターン(期間) | 16.95 | 7.98 | 23.95 | 31.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.40 | 12.34 | 31.19 | 55.45 |
リスク(年率) | 15.66 | 14.36 | 19.15 | 23.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.88 | 12.51 | 16.99 | 21.51 |
ベータ(β) | 1.24 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 3.19 | -3.72 | -1.51 | -2.87 |
トラッキングエラー(TE) | 6.04 | 4.96 | 6.60 | 7.48 |
シャープレシオ(SR) | 2.08 | 0.61 | 0.47 | 0.36 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.53 | -0.75 | -0.23 | -0.38 |