基準価額 |
9,227円 (4/26) +85円 (0.93%) |
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純資産 | 60.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/21) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.805% |
シンガポール籍円建外国投資信託「日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)」を通じて、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式(アジアの医療関連企業が発行する株式)などに投資する。医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,082位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,082位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,381位 |
【値上り率ランキング】 | 157位 |
【値下り率ランキング】 | 2,397位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,092位 |
【純資産ランキング】 | 1,027位 |
設定日 | 2015.01.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,716円 (2021.07.02) |
設定来安値 | 5,977円 (2019.08.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.805% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,227円 |
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2024年04月25日 | 9,142円 |
2024年04月24日 | 9,023円 |
2024年04月23日 | 8,945円 |
2024年04月22日 | 8,758円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月21日 | 0円 | 9,216円 |
2023年06月21日 | 0円 | 9,225円 |
2022年12月21日 | 0円 | 9,026円 |
2022年06月21日 | 0円 | 9,119円 |
2021年12月21日 | 0円 | 9,726円 |
2021年06月21日 | 0円 | 12,100円 |
2020年12月21日 | 0円 | 11,022円 |
2020年06月22日 | 0円 | 9,240円 |
2019年12月23日 | 0円 | 7,241円 |
2019年06月21日 | 0円 | 6,718円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -3.75 | -1.41 | -8.55 | 4.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.45 | 19.00 | 3.32 | 6.86 |
リターン(期間) | -1.89 | -1.41 | -23.53 | 24.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.34 | 19.00 | 10.29 | 39.36 |
リスク(年率) | 23.79 | 20.63 | 22.51 | 23.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.33 | 12.89 | 15.46 | 17.61 |
ベータ(β) | 1.50 | 1.21 | 1.05 | 1.05 |
相関係数 | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 0.79 |
アルファ(α) | -27.00 | -17.55 | -10.88 | -1.12 |
トラッキングエラー(TE) | 14.55 | 13.82 | 15.55 | 14.61 |
シャープレシオ(SR) | -0.04 | 0.03 | -0.28 | 0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.86 | -1.27 | -0.70 | -0.08 |