基準価額 |
10,271円 (4/26) -9円 (-0.09%) |
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純資産 | 84.03 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する。各資産の組入比率は、株式(国内0-11%、先進国0-11%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、固定))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,344位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,344位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 916位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,366位 |
【値上り率ランキング】 | 1,415位 |
【値下り率ランキング】 | 1,138位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 875位 |
設定日 | 2014.12.25 |
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償還日 | 2028.03.24 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,726円 (2021.11.08) |
設定来安値 | 9,770円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.671% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,271円 |
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2024年04月25日 | 10,280円 |
2024年04月24日 | 10,308円 |
2024年04月23日 | 10,275円 |
2024年04月22日 | 10,265円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 10,444円 |
2023年03月27日 | 0円 | 9,924円 |
2022年03月25日 | 0円 | 10,245円 |
2021年03月25日 | 0円 | 10,432円 |
2020年03月25日 | 0円 | 10,148円 |
2019年03月25日 | 0円 | 10,283円 |
2018年03月26日 | 0円 | 10,176円 |
2017年03月27日 | 0円 | 10,023円 |
2016年03月25日 | 0円 | 10,173円 |
2015年03月25日 | 0円 | 10,134円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.31 | 2.52 | -0.63 | -0.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.96 | 9.12 | 1.45 | 2.99 |
リターン(期間) | 4.55 | 2.52 | -1.89 | -0.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.07 | 9.12 | 4.42 | 15.87 |
リスク(年率) | 4.04 | 4.32 | 3.32 | 3.14 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.94 | 5.59 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 0.74 | 0.72 | 0.39 | 0.25 |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.71 | 0.63 |
アルファ(α) | -8.52 | -6.31 | -2.21 | -3.23 |
トラッキングエラー(TE) | 2.14 | 2.23 | 4.43 | 6.28 |
シャープレシオ(SR) | 2.22 | 0.60 | -0.17 | 0.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.99 | -2.83 | -0.50 | -0.52 |