基準価額 |
1,291円 (5/2) +6円 (0.47%) |
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純資産 | 4.53 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.813% |
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(シングル・アルファ・クラス)」を通じて、米ドル建てブラジル株式上場投資信託(ETF)を実質的な主要投資対象とする。ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたブラジル株式カバードコール戦略を構築し、その投資成果と、円に対する米ドルの為替差益の享受を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 398位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 398位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 43位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,093位 |
【値上り率ランキング】 | 118位 |
【値下り率ランキング】 | 2,435位 |
【買付ランキング(件数)】 | 865位 |
【純資産ランキング】 | 2,168位 |
設定日 | 2014.12.19 |
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償還日 | 2027.04.26 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,204円 (2015.01.23) |
設定来安値 | 1,089円 (2023.03.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.155% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.813% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 1,291円 |
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2024年05月01日 | 1,285円 |
2024年04月30日 | 1,297円 |
2024年04月26日 | 1,264円 |
2024年04月25日 | 1,264円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 20円 | 1,264円 |
2024年03月25日 | 20円 | 1,285円 |
2024年02月26日 | 20円 | 1,339円 |
2024年01月25日 | 20円 | 1,302円 |
2023年12月25日 | 20円 | 1,319円 |
2023年11月27日 | 20円 | 1,341円 |
2023年10月25日 | 20円 | 1,282円 |
2023年09月25日 | 20円 | 1,320円 |
2023年08月25日 | 20円 | 1,330円 |
2023年07月25日 | 20円 | 1,370円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.06 | 28.77 | 14.35 | 6.59 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.41 | 25.87 | 12.81 | 6.08 |
リターン(期間) | 8.19 | 28.77 | 49.54 | 37.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.43 | 25.87 | 43.57 | 34.31 |
リスク(年率) | 13.01 | 15.39 | 23.67 | 29.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.27 | 18.50 | 27.80 | 33.06 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
相関係数 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.12 | 1.79 | 0.33 | -0.65 |
トラッキングエラー(TE) | 6.61 | 6.23 | 8.68 | 9.10 |
シャープレシオ(SR) | 1.27 | 1.72 | 0.69 | 0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.17 | 0.29 | 0.04 | -0.07 |