基準価額 |
10,194円 (4/26) -13円 (-0.13%) |
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純資産 | 2.18 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/18) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.242% |
「国内債券パッシブ・マザーファンド」及び「外国債券パッシブ・マザーファンド」を通じ、世界各国の公社債に分散投資する。国内債券、外国債券及び短期金融資産への実質的な基本資産配分は、それぞれ75%、20%、5%とする。運用にあたっては、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,108位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,108位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,934位 |
【値上り率ランキング】 | 1,495位 |
【値下り率ランキング】 | 1,063位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,375位 |
【純資産ランキング】 | 2,311位 |
設定日 | 2014.12.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,576円 (2019.08.29) |
設定来安値 | 9,907円 (2015.02.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.242% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.242% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,194円 |
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2024年04月25日 | 10,207円 |
2024年04月24日 | 10,208円 |
2024年04月23日 | 10,204円 |
2024年04月22日 | 10,208円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 0円 | 10,256円 |
2023年02月20日 | 0円 | 10,011円 |
2022年02月18日 | 0円 | 10,302円 |
2021年02月18日 | 0円 | 10,400円 |
2020年02月18日 | 0円 | 10,484円 |
2019年02月18日 | 0円 | 10,285円 |
2018年02月19日 | 0円 | 10,150円 |
2017年02月20日 | 0円 | 10,036円 |
2016年02月18日 | 0円 | 10,118円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.09 | -0.43 | -0.83 | -0.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 1.53 | -0.43 | -2.47 | -1.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 3.32 | 3.19 | 2.75 | 2.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 0.45 | 0.34 | 0.27 | 0.26 |
相関係数 | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.69 |
アルファ(α) | -13.10 | -13.53 | -5.80 | -4.95 |
トラッキングエラー(TE) | 3.81 | 5.05 | 5.62 | 5.34 |
シャープレシオ(SR) | 0.93 | -0.11 | -0.28 | -0.09 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.44 | -2.68 | -1.03 | -0.93 |