基準価額 |
8,337円 (4/26) +60円 (0.72%) |
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純資産 | 3.54 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
主に「新興国REITインデックス マザーファンド」を通じ、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場しているREITを主要投資対象とする。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,147位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,147位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,714位 |
【値上り率ランキング】 | 344位 |
【値下り率ランキング】 | 2,205位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,177位 |
【純資産ランキング】 | 2,225位 |
設定日 | 2014.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,241円 (2015.01.27) |
設定来安値 | 3,786円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.253% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.341% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 8,337円 |
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2024年04月25日 | 8,277円 |
2024年04月24日 | 8,296円 |
2024年04月23日 | 8,251円 |
2024年04月22日 | 8,219円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 8,219円 |
2023年10月20日 | 0円 | 7,370円 |
2023年04月20日 | 0円 | 7,086円 |
2022年10月20日 | 0円 | 7,161円 |
2022年04月20日 | 0円 | 7,213円 |
2021年10月20日 | 0円 | 6,260円 |
2021年04月20日 | 0円 | 5,771円 |
2020年10月20日 | 0円 | 4,429円 |
2020年04月20日 | 0円 | 4,300円 |
2019年10月21日 | 0円 | 7,479円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.75 | 18.51 | 11.81 | 2.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.34 | 11.91 | 6.05 | 4.89 |
リターン(期間) | 14.35 | 18.51 | 39.77 | 10.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.30 | 11.91 | 19.28 | 26.98 |
リスク(年率) | 10.46 | 12.37 | 13.97 | 21.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.30 | 13.49 | 15.79 | 20.25 |
ベータ(β) | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.84 |
相関係数 | 0.76 | 0.67 | 0.69 | 0.81 |
アルファ(α) | -8.99 | 5.61 | 5.01 | -2.59 |
トラッキングエラー(TE) | 9.29 | 10.54 | 11.93 | 12.77 |
シャープレシオ(SR) | 2.62 | 1.44 | 0.87 | 0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.97 | 0.53 | 0.42 | -0.20 |