基準価額 |
16,435円 (4/26) -3円 (-0.02%) |
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純資産 | 29.00 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DRを含む)、債券及びREITに分散投資。基本資産配分比率は、原則、株式40%、債券40%、REIT20%。地域別(国内、先進国及び新興国)基本組入比率は、GDP総額の比率を参考に決定。世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直し。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 884位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 884位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,319位 |
【値上り率ランキング】 | 1,240位 |
【値下り率ランキング】 | 1,308位 |
【買付ランキング(件数)】 | 824位 |
【純資産ランキング】 | 1,424位 |
設定日 | 2014.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,545円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 8,131円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 16,435円 |
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2024年04月25日 | 16,438円 |
2024年04月24日 | 16,394円 |
2024年04月23日 | 16,270円 |
2024年04月22日 | 16,189円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 16,189円 |
2023年10月20日 | 0円 | 14,410円 |
2023年04月20日 | 0円 | 13,549円 |
2022年10月20日 | 0円 | 13,327円 |
2022年04月20日 | 0円 | 13,960円 |
2021年10月20日 | 0円 | 13,320円 |
2021年04月20日 | 0円 | 12,311円 |
2020年10月20日 | 0円 | 10,586円 |
2020年04月20日 | 0円 | 9,578円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,703円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.26 | 21.97 | 9.60 | 9.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 15.00 | 21.97 | 31.67 | 55.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 8.66 | 9.47 | 11.09 | 13.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.19 | 1.28 | 1.33 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.63 | 4.67 | 2.44 | 2.30 |
トラッキングエラー(TE) | 3.18 | 3.32 | 3.72 | 4.64 |
シャープレシオ(SR) | 3.28 | 2.15 | 0.88 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.77 | 1.40 | 0.66 | 0.50 |