基準価額 |
10,444円 (4/26) +8円 (0.08%) |
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純資産 | 24.32 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.696% |
主に「インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産(金・銀・銅・原油・農産物等のコモディティ)に投資する。これら3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定する。短期的な市場変化に機動的に対応した運用を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,170位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,170位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,472位 |
【値上り率ランキング】 | 1,009位 |
【値下り率ランキング】 | 1,548位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,159位 |
【純資産ランキング】 | 1,516位 |
設定日 | 2014.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,926円 (2021.11.16) |
設定来安値 | 9,042円 (2016.01.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.946% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.696% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,444円 |
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2024年04月25日 | 10,436円 |
2024年04月24日 | 10,428円 |
2024年04月23日 | 10,387円 |
2024年04月22日 | 10,404円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 10,102円 |
2023年05月22日 | 0円 | 10,378円 |
2022年11月21日 | 0円 | 10,794円 |
2022年05月20日 | 0円 | 11,750円 |
2021年11月22日 | 0円 | 12,857円 |
2021年05月20日 | 0円 | 12,267円 |
2020年11月20日 | 0円 | 11,280円 |
2020年05月20日 | 0円 | 9,980円 |
2019年11月20日 | 0円 | 10,913円 |
2019年05月20日 | 0円 | 10,659円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.40 | -0.23 | -5.23 | -0.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.98 | 1.18 | -2.36 | -0.21 |
リターン(期間) | 6.02 | -0.23 | -14.89 | -3.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.34 | 1.18 | -6.91 | -1.05 |
リスク(年率) | 6.85 | 7.65 | 9.18 | 10.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.48 | 5.01 | 5.70 | 7.26 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.23 | 1.29 | 1.19 |
相関係数 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.84 |
アルファ(α) | 1.41 | -1.24 | -2.73 | -0.18 |
トラッキングエラー(TE) | 4.38 | 4.68 | 5.75 | 5.71 |
シャープレシオ(SR) | 1.74 | 0.01 | -0.54 | -0.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.32 | -0.27 | -0.47 | -0.03 |