| 基準価額 |
19,539円 （4/26） -15円 (-0.08%) |
|---|---|
| 純資産 | 4.91 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/10) |
| 運用（委託）会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.4795% |
「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」への投資を通じて、実質的に主として世界各国の株式(DR(預託証券)及び上場・登録予定を含む)に分散投資する。企業のキャッシュフロー分析を通じて、安定的な収益基盤を持ち、豊富な手元資金を株主還元に活用している企業を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,046位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,046位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 701位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,252位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,389位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,164位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,852位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,140位 |
| 設定日 | 2014.11.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月、8月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,554円 （2024.04.25） |
| 設定来安値 | 7,431円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.4795% |
| - うち委託会社分 | 0.7205% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.715% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.4795% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 19,539円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 19,554円 |
| 2024年04月24日 | 19,435円 |
| 2024年04月23日 | 19,222円 |
| 2024年04月22日 | 19,035円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年02月13日 | 0円 | 18,307円 |
| 2023年08月10日 | 0円 | 16,821円 |
| 2023年02月10日 | 0円 | 15,093円 |
| 2022年08月10日 | 0円 | 14,978円 |
| 2022年02月10日 | 0円 | 13,786円 |
| 2021年08月10日 | 0円 | 12,590円 |
| 2021年02月10日 | 0円 | 10,823円 |
| 2020年08月11日 | 0円 | 9,787円 |
| 2020年02月10日 | 0円 | 11,298円 |
| 2019年08月13日 | 0円 | 9,841円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 43.32 | 26.50 | 17.19 | 12.95 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
| リターン（期間） | 19.72 | 26.50 | 60.96 | 83.81 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
| リスク(年率） | 9.99 | 12.29 | 14.25 | 19.01 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
| ベータ（β） | 0.70 | 0.84 | 0.76 | 0.87 |
| 相関係数 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.94 |
| アルファ（α） | -7.25 | -4.45 | 2.46 | -2.18 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.64 | 5.97 | 7.44 | 7.10 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.66 | 1.98 | 1.19 | 0.74 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.09 | -0.75 | 0.33 | -0.31 |
