基準価額 |
9,881円 (4/26) -33円 (-0.33%) |
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純資産 | 50.16 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じ、主として国内の物価連動国債に実質的な投資を行い、NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 243位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 243位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 237位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 187位 |
【値上り率ランキング】 | 1,987位 |
【値下り率ランキング】 | 559位 |
【買付ランキング(件数)】 | 423位 |
【純資産ランキング】 | 1,136位 |
設定日 | 2014.11.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,018円 (2023.11.29) |
設定来安値 | 8,986円 (2020.11.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,881円 |
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2024年04月25日 | 9,914円 |
2024年04月24日 | 9,926円 |
2024年04月23日 | 9,950円 |
2024年04月22日 | 9,931円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 10,002円 |
2023年01月26日 | 0円 | 9,606円 |
2022年01月26日 | 0円 | 9,348円 |
2021年01月26日 | 0円 | 9,076円 |
2020年01月27日 | 0円 | 9,298円 |
2019年01月28日 | 0円 | 9,376円 |
2018年01月26日 | 0円 | 9,552円 |
2017年01月26日 | 0円 | 9,489円 |
2016年01月26日 | 0円 | 9,529円 |
2015年01月26日 | 0円 | 9,721円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.00 | 1.23 | 2.76 | 1.09 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.27 | -3.06 | -1.99 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.00 | 1.23 | 8.51 | 5.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.14 | -3.06 | -5.87 | -6.54 |
リスク(年率) | 2.33 | 2.09 | 2.33 | 2.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 0.47 |
相関係数 | 0.49 | 0.34 | 0.32 | 0.42 |
アルファ(α) | -0.29 | 4.31 | 4.74 | 2.44 |
トラッキングエラー(TE) | 2.67 | 2.77 | 2.68 | 2.50 |
シャープレシオ(SR) | 0.01 | 0.60 | 1.19 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.11 | 1.56 | 1.77 | 0.98 |