基準価額 |
11,663円 (5/1) +41円 (0.35%) |
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純資産 | 0.63 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.785% |
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス」を通じ、主に世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資。グローバルな金融システムの安定に欠かせない、重要な金融機関(G-SIFIs)が発行するものを中心とし、ハイブリッド証券の中でも利回り水準の高いCoCo債(偶発転換社債)を主な投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,153位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,153位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 526位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,151位 |
【値上り率ランキング】 | 358位 |
【値下り率ランキング】 | 2,192位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,118位 |
【純資産ランキング】 | 2,458位 |
設定日 | 2014.11.05 |
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償還日 | 2024.08.19 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,663円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 7,208円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.352% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.785% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 11,663円 |
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2024年04月30日 | 11,622円 |
2024年04月26日 | 11,492円 |
2024年04月25日 | 11,460円 |
2024年04月24日 | 11,454円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 40円 | 11,268円 |
2024年03月18日 | 40円 | 11,239円 |
2024年02月19日 | 40円 | 11,065円 |
2024年01月17日 | 40円 | 10,854円 |
2023年12月18日 | 40円 | 10,570円 |
2023年11月17日 | 40円 | 10,672円 |
2023年10月17日 | 40円 | 10,131円 |
2023年09月19日 | 40円 | 10,270円 |
2023年08月17日 | 40円 | 10,272円 |
2023年07月18日 | 40円 | 9,918円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.54 | 30.31 | 10.67 | 10.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 15.99 | 30.31 | 35.54 | 61.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 7.30 | 8.49 | 10.97 | 13.65 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.97 | 1.06 | 1.17 |
相関係数 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.86 |
アルファ(α) | 7.02 | 5.09 | -0.71 | 1.61 |
トラッキングエラー(TE) | 3.70 | 4.57 | 5.15 | 7.11 |
シャープレシオ(SR) | 4.11 | 3.17 | 0.98 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.90 | 1.11 | -0.14 | 0.23 |