基準価額 |
8,049円 (4/26) -22円 (-0.27%) |
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純資産 | 0.39 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.785% |
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド JPYヘッジド・クラス」を通じ、主に世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資。グローバルな金融システムの安定に欠かせない、重要な金融機関(G-SIFIs)が発行するものを中心とし、ハイブリッド証券の中でも利回り水準の高いCoCo債(偶発転換社債)を主な投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,920位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,920位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 446位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,440位 |
【値上り率ランキング】 | 1,834位 |
【値下り率ランキング】 | 721位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,851位 |
【純資産ランキング】 | 2,491位 |
設定日 | 2014.11.05 |
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償還日 | 2024.08.19 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,496円 (2017.11.02) |
設定来安値 | 7,368円 (2023.03.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.352% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.785% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,049円 |
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2024年04月25日 | 8,071円 |
2024年04月24日 | 8,076円 |
2024年04月23日 | 8,050円 |
2024年04月22日 | 8,032円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 40円 | 7,982円 |
2024年03月18日 | 40円 | 8,162円 |
2024年02月19日 | 40円 | 8,074円 |
2024年01月17日 | 40円 | 8,091円 |
2023年12月18日 | 40円 | 8,179円 |
2023年11月17日 | 40円 | 7,874円 |
2023年10月17日 | 40円 | 7,683円 |
2023年09月19日 | 40円 | 7,860円 |
2023年08月17日 | 40円 | 7,881円 |
2023年07月18日 | 40円 | 7,855円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.73 | 9.67 | -1.59 | 1.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.77 | 2.02 | -2.53 | -0.14 |
リターン(期間) | 8.50 | 9.67 | -4.70 | 10.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.77 | 2.02 | -7.41 | -0.72 |
リスク(年率) | 5.18 | 5.76 | 7.49 | 11.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.84 | 4.02 | 5.76 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.08 | 1.02 | 1.28 |
相関係数 | 0.93 | 0.76 | 0.78 | 0.83 |
アルファ(α) | 7.08 | 7.32 | 1.08 | 2.47 |
トラッキングエラー(TE) | 2.17 | 3.78 | 4.67 | 6.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.18 | 1.63 | -0.17 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.26 | 1.93 | 0.23 | 0.38 |