基準価額 |
10,237円 (5/2) -27円 (-0.26%) |
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純資産 | 178.27 億円 |
直近分配金 | 360円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.89% |
複数の投資信託証券を通じて、主として国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の8資産に分散投資を行う。目標リスク水準(年率標準偏差8.0%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定。比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,690位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,690位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,378位 |
【値上り率ランキング】 | 1,138位 |
【値下り率ランキング】 | 1,408位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,118位 |
【純資産ランキング】 | 547位 |
設定日 | 2014.11.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,460円 (2023.07.04) |
設定来安値 | 8,547円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.682% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.89% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,237円 |
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2024年05月01日 | 10,264円 |
2024年04月30日 | 10,165円 |
2024年04月26日 | 10,160円 |
2024年04月25日 | 10,188円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 360円 | 10,000円 |
2023年11月13日 | 37円 | 10,000円 |
2023年08月14日 | 344円 | 10,000円 |
2023年05月15日 | 0円 | 9,955円 |
2023年02月13日 | 0円 | 9,576円 |
2022年11月14日 | 0円 | 9,806円 |
2022年08月15日 | 0円 | 9,889円 |
2022年05月13日 | 0円 | 9,555円 |
2022年02月14日 | 0円 | 9,741円 |
2021年11月15日 | 238円 | 10,000円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.10 | 9.93 | 4.99 | 4.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 7.75 | 9.93 | 15.74 | 26.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 4.77 | 5.70 | 7.23 | 7.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.66 |
相関係数 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
アルファ(α) | -6.24 | -4.96 | -2.28 | -3.07 |
トラッキングエラー(TE) | 4.56 | 4.21 | 4.49 | 5.46 |
シャープレシオ(SR) | 3.15 | 1.69 | 0.71 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.37 | -1.18 | -0.51 | -0.56 |