基準価額 |
10,098円 (5/2) -19円 (-0.19%) |
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純資産 | 637.36 億円 |
直近分配金 | 181円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.78% |
複数の投資信託証券を通じて、主として国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の8資産に分散投資を行う。目標リスク水準(年率標準偏差5.0%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定。比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,349位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,349位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,827位 |
【値上り率ランキング】 | 1,050位 |
【値下り率ランキング】 | 1,504位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 204位 |
設定日 | 2014.11.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,279円 (2017.11.09) |
設定来安値 | 9,077円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.627% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.78% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,098円 |
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2024年05月01日 | 10,117円 |
2024年04月30日 | 10,041円 |
2024年04月26日 | 10,051円 |
2024年04月25日 | 10,071円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 181円 | 10,000円 |
2023年11月13日 | 0円 | 9,968円 |
2023年08月14日 | 1円 | 10,000円 |
2023年05月15日 | 0円 | 9,807円 |
2023年02月13日 | 0円 | 9,480円 |
2022年11月14日 | 0円 | 9,708円 |
2022年08月15日 | 0円 | 9,826円 |
2022年05月13日 | 0円 | 9,631円 |
2022年02月14日 | 0円 | 9,761円 |
2021年11月15日 | 141円 | 10,000円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.43 | 4.39 | 2.01 | 1.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 8.20 | 3.63 | 4.14 |
リターン(期間) | 4.61 | 4.39 | 6.16 | 9.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 8.20 | 11.29 | 22.51 |
リスク(年率) | 3.81 | 4.61 | 5.08 | 5.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.75 | 5.05 | 5.26 | 5.97 |
ベータ(β) | 0.63 | 0.77 | 0.81 | 0.71 |
相関係数 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
アルファ(α) | -3.77 | -3.61 | -1.58 | -2.21 |
トラッキングエラー(TE) | 2.94 | 2.77 | 2.96 | 3.45 |
シャープレシオ(SR) | 2.38 | 0.96 | 0.42 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.28 | -1.30 | -0.53 | -0.64 |