基準価額 |
16,311円 (5/2) +30円 (0.18%) |
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純資産 | 23.75 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「インフラ関連好配当資産マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場(予定含む)の株式等およびJ-REITに投資する。株式等への投資では、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し銘柄選定。J-REITへの投資では、相対的に高水準の配当金と長期的な値上がり益確保を目指す。原則、円売り/豪ドル買いの為替予約取引等を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,587位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,587位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 332位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,654位 |
【値上り率ランキング】 | 233位 |
【値下り率ランキング】 | 2,321位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,781位 |
【純資産ランキング】 | 1,538位 |
設定日 | 2014.11.28 |
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償還日 | 2029.11.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,468円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 5,039円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,311円 |
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2024年05月01日 | 16,281円 |
2024年04月30日 | 16,468円 |
2024年04月26日 | 16,073円 |
2024年04月25日 | 15,920円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 15,858円 |
2024年03月14日 | 10円 | 14,810円 |
2024年02月14日 | 10円 | 14,494円 |
2024年01月15日 | 10円 | 14,620円 |
2023年12月14日 | 10円 | 13,487円 |
2023年11月14日 | 10円 | 13,778円 |
2023年10月16日 | 10円 | 13,151円 |
2023年09月14日 | 10円 | 13,750円 |
2023年08月14日 | 10円 | 13,179円 |
2023年07月14日 | 10円 | 13,128円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.70 | 36.90 | 15.58 | 15.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 70.25 | 49.17 | 19.08 | 19.82 |
リターン(期間) | 19.46 | 36.90 | 54.38 | 109.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 30.48 | 49.17 | 68.86 | 146.94 |
リスク(年率) | 17.34 | 16.34 | 18.79 | 25.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.43 | 17.59 | 22.70 | 25.66 |
ベータ(β) | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.85 |
相関係数 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.85 |
アルファ(α) | -17.82 | -8.85 | -3.82 | -3.35 |
トラッキングエラー(TE) | 12.17 | 10.89 | 13.04 | 14.10 |
シャープレシオ(SR) | 2.14 | 2.01 | 0.87 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.46 | -0.81 | -0.29 | -0.24 |