基準価額 |
17,590円 (5/7) -88円 (-0.5%) |
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純資産 | 103.77 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「インフラ関連好配当資産マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場(予定含む)の株式等およびJ-REITに投資する。株式等への投資では、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し銘柄選定。J-REITへの投資では、相対的に高水準の配当金と長期的な値上がり益確保を目指す。原則、円売り/米ドル買いの為替予約取引等を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,062位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,062位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 165位 |
【買付ランキング(積立)】 | 693位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,136位 |
【値上り率ランキング】 | 1,605位 |
【値下り率ランキング】 | 956位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,700位 |
【純資産ランキング】 | 788位 |
設定日 | 2014.11.28 |
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償還日 | 2029.11.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,799円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 6,449円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 17,590円 |
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2024年05月02日 | 17,678円 |
2024年05月01日 | 17,799円 |
2024年04月30日 | 17,748円 |
2024年04月26日 | 17,411円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 17,304円 |
2024年03月14日 | 30円 | 15,803円 |
2024年02月14日 | 30円 | 15,862円 |
2024年01月15日 | 30円 | 15,459円 |
2023年12月14日 | 30円 | 14,266円 |
2023年11月14日 | 30円 | 15,260円 |
2023年10月16日 | 30円 | 14,727円 |
2023年09月14日 | 30円 | 15,055円 |
2023年08月14日 | 30円 | 14,364円 |
2023年07月14日 | 30円 | 13,515円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.57 | 41.11 | 23.76 | 18.96 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.11 | 51.10 | 27.50 | 22.85 |
リターン(期間) | 18.56 | 41.11 | 89.55 | 138.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.94 | 51.10 | 107.28 | 179.81 |
リスク(年率) | 16.43 | 15.06 | 15.91 | 20.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.16 | 16.33 | 17.91 | 20.04 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.92 |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
アルファ(α) | -10.68 | -7.08 | -3.33 | -3.19 |
トラッキングエラー(TE) | 7.27 | 6.07 | 7.20 | 8.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.16 | 2.37 | 1.42 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.47 | -1.17 | -0.46 | -0.37 |