基準価額 |
20,970円 (4/26) +227円 (1.09%) |
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純資産 | 37.49 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 10/25) |
運用(委託)会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.859% |
主として、「MASAMITSU日本株戦略マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。国内外のマクロ分析及び重要イベントの予測を通じて投資テーマを設定し、そのテーマに合致する企業への投資を重視する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源としていく。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,086位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,086位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 578位 |
【値上り率ランキング】 | 87位 |
【値下り率ランキング】 | 2,462位 |
【買付ランキング(件数)】 | 992位 |
【純資産ランキング】 | 1,271位 |
設定日 | 2014.11.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,108円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,524円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.859% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.859% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 20,970円 |
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2024年04月25日 | 20,743円 |
2024年04月24日 | 21,122円 |
2024年04月23日 | 20,929円 |
2024年04月22日 | 20,904円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月25日 | 300円 | 17,610円 |
2022年10月25日 | 300円 | 16,239円 |
2021年10月25日 | 2,000円 | 18,418円 |
2020年10月26日 | 350円 | 16,831円 |
2019年10月25日 | 300円 | 14,879円 |
2018年10月25日 | 300円 | 14,148円 |
2017年10月25日 | 555円 | 14,645円 |
2016年10月25日 | 300円 | 11,375円 |
2015年10月26日 | 700円 | 11,452円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.72 | 24.36 | 7.14 | 11.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 19.47 | 24.36 | 23.00 | 73.48 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 16.02 | 14.64 | 15.52 | 18.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.05 | -4.04 | -4.18 | -0.30 |
トラッキングエラー(TE) | 4.45 | 3.90 | 4.17 | 5.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 1.56 | 0.52 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.01 | -1.04 | -1.00 | -0.06 |