基準価額 |
27,615円 (5/2) -222円 (-0.8%) |
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純資産 | 4.17 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.56% |
主として、複数の投資信託証券を通じて、国内株式(当初資産配分15%)、先進国海外株式(68%)、新興国株式(14%)、世界債券(3%)、国内短期債券・短期金融商品等に分散投資を行う。2050年までの残存期間が短くになるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指す。世界債券に対しては、為替ヘッジを行うことを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,556位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,556位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,542位 |
【値上り率ランキング】 | 1,728位 |
【値下り率ランキング】 | 830位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,160位 |
【純資産ランキング】 | 2,181位 |
設定日 | 2014.10.16 |
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償還日 | 2051.09.25 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,845円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 9,826円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.7546% |
- うち委託会社分 | 0.077% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0176% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.56% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 27,615円 |
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2024年05月01日 | 27,837円 |
2024年04月30日 | 27,530円 |
2024年04月26日 | 27,422円 |
2024年04月25日 | 27,532円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 0円 | 23,001円 |
2022年09月26日 | 0円 | 19,495円 |
2021年09月27日 | 0円 | 21,406円 |
2020年09月25日 | 0円 | 15,698円 |
2019年09月25日 | 0円 | 14,472円 |
2018年09月25日 | 0円 | 14,640円 |
2017年09月25日 | 0円 | 13,571円 |
2016年09月26日 | 0円 | 10,667円 |
2015年09月25日 | 0円 | 11,544円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.80 | 29.79 | 10.58 | 14.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.43 | 23.57 | 10.62 | 11.56 |
リターン(期間) | 21.57 | 29.79 | 35.23 | 95.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.80 | 23.57 | 35.35 | 72.81 |
リスク(年率) | 10.42 | 10.88 | 15.10 | 18.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.86 | 9.60 | 11.72 | 14.56 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.04 | 1.20 | 1.19 |
相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | 8.19 | 5.06 | 0.42 | 3.06 |
トラッキングエラー(TE) | 5.23 | 4.32 | 6.06 | 6.01 |
シャープレシオ(SR) | 3.81 | 2.46 | 0.74 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.57 | 1.17 | 0.07 | 0.51 |