基準価額 |
21,109円 (5/2) +7円 (0.03%) |
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純資産 | 4.59 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/6) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「日本未来戦略マザーファンド」を通じ、主に国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、日本の将来の諸問題に対して、従来の常識を超えた技術、発想で取り組むことが期待される企業に着目して、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選定する。為替取引は行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,984位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,984位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,377位 |
【値上り率ランキング】 | 424位 |
【値下り率ランキング】 | 2,125位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,353位 |
【純資産ランキング】 | 2,160位 |
設定日 | 2014.10.31 |
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償還日 | 2024.10.04 |
決算日 | 10月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,991円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,652円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 21,109円 |
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2024年05月01日 | 21,102円 |
2024年04月30日 | 21,300円 |
2024年04月26日 | 20,855円 |
2024年04月25日 | 20,679円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月06日 | 0円 | 17,035円 |
2022年10月06日 | 0円 | 14,538円 |
2021年10月06日 | 0円 | 15,460円 |
2020年10月06日 | 0円 | 13,696円 |
2019年10月07日 | 0円 | 11,901円 |
2018年10月09日 | 0円 | 12,885円 |
2017年10月06日 | 0円 | 11,847円 |
2016年10月06日 | 0円 | 9,357円 |
2015年10月06日 | 0円 | 10,093円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.05 | 35.07 | 10.74 | 12.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.44 | 35.07 | 35.81 | 80.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 18.90 | 17.58 | 16.61 | 18.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.11 | 1.02 | 0.93 |
相関係数 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | 5.39 | 4.49 | -0.56 | -0.63 |
トラッキングエラー(TE) | 6.49 | 7.09 | 6.83 | 6.67 |
シャープレシオ(SR) | 2.06 | 1.80 | 0.70 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.83 | 0.63 | -0.08 | -0.09 |