基準価額 |
33,038円 (5/2) -344円 (-1.03%) |
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純資産 | 9.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/6) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「日本未来戦略マザーファンド」を通じ、主に国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、日本の将来の諸問題に対し、従来の常識を超えた技術、発想で取り組むことが期待される企業に着目し、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選定する。円建て資産について、原則、円売り米ドル買いの外国為替予約取引等を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,794位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,794位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,965位 |
【値上り率ランキング】 | 1,934位 |
【値下り率ランキング】 | 615位 |
【買付ランキング(件数)】 | 990位 |
【純資産ランキング】 | 1,944位 |
設定日 | 2014.10.31 |
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償還日 | 2024.10.04 |
決算日 | 10月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,469円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,970円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 33,038円 |
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2024年05月01日 | 33,382円 |
2024年04月30日 | 33,469円 |
2024年04月26日 | 32,544円 |
2024年04月25日 | 32,223円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月06日 | 0円 | 24,763円 |
2022年10月06日 | 0円 | 19,750円 |
2021年10月06日 | 0円 | 16,341円 |
2020年10月06日 | 0円 | 13,739円 |
2019年10月07日 | 0円 | 11,945円 |
2018年10月09日 | 0円 | 13,349円 |
2017年10月06日 | 0円 | 12,065円 |
2016年10月06日 | 0円 | 8,744円 |
2015年10月06日 | 0円 | 10,966円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 62.90 | 59.75 | 27.13 | 22.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.11 | 51.10 | 27.50 | 22.85 |
リターン(期間) | 27.63 | 59.75 | 105.47 | 176.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.94 | 51.10 | 107.28 | 179.81 |
リスク(年率) | 22.91 | 20.61 | 20.22 | 21.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.16 | 16.33 | 17.91 | 20.04 |
ベータ(β) | 1.26 | 1.15 | 1.03 | 0.99 |
相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
アルファ(α) | 5.40 | 6.38 | 0.14 | 0.07 |
トラッキングエラー(TE) | 8.76 | 8.69 | 8.26 | 8.28 |
シャープレシオ(SR) | 2.25 | 2.38 | 1.29 | 1.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.62 | 0.73 | 0.02 | 0.01 |