基準価額 |
11,979円 (5/1) -99円 (-0.82%) |
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純資産 | 16.09 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式を主要投資対象とする。株主資本の効率的な活用、株主利益の最大化等が期待される日本の成長企業の株式に投資。JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率(ROE)の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着目し、投資信託財産の成長を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,339位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,339位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,034位 |
【値上り率ランキング】 | 2,006位 |
【値下り率ランキング】 | 543位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,738位 |
設定日 | 2014.09.30 |
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償還日 | 2024.09.06 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,726円 (2024.03.06) |
設定来安値 | 7,366円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 11,979円 |
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2024年04月30日 | 12,078円 |
2024年04月26日 | 11,774円 |
2024年04月25日 | 11,636円 |
2024年04月24日 | 11,908円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月07日 | 700円 | 11,896円 |
2023年12月07日 | 100円 | 10,546円 |
2023年09月07日 | 500円 | 11,383円 |
2023年06月07日 | 300円 | 10,776円 |
2023年03月07日 | 100円 | 10,360円 |
2022年12月07日 | 0円 | 9,939円 |
2022年09月07日 | 0円 | 10,063円 |
2022年06月07日 | 0円 | 10,244円 |
2022年03月07日 | 0円 | 9,432円 |
2021年12月07日 | 300円 | 10,789円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.99 | 30.58 | 10.58 | 10.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 18.74 | 30.58 | 35.22 | 66.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 19.09 | 17.11 | 15.96 | 18.13 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 0.95 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.77 | 1.25 | -0.95 | -1.26 |
トラッキングエラー(TE) | 7.21 | 6.00 | 4.49 | 5.01 |
シャープレシオ(SR) | 1.90 | 1.65 | 0.71 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.11 | 0.21 | -0.21 | -0.25 |