基準価額 |
12,349円 (5/1) -34円 (-0.27%) |
---|---|
純資産 | 0.56 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 8/12) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.133% |
「ニュージーランド債券オープン マザーファンド」を通じ、ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を実質的な主要投資対象とする。原則、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とする。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,337位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,337位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,516位 |
【値上り率ランキング】 | 1,156位 |
【値下り率ランキング】 | 1,398位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,467位 |
設定日 | 2014.09.10 |
---|---|
償還日 | 2024.08.13 |
決算日 | 2月、8月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,421円 (2024.03.21) |
設定来安値 | 9,292円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.133% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 12,349円 |
---|---|
2024年04月30日 | 12,383円 |
2024年04月26日 | 12,325円 |
2024年04月25日 | 12,269円 |
2024年04月24日 | 12,255円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月13日 | 10円 | 12,059円 |
2023年08月14日 | 10円 | 11,181円 |
2023年02月13日 | 10円 | 10,939円 |
2022年08月12日 | 10円 | 11,634円 |
2022年02月14日 | 10円 | 10,770円 |
2021年08月12日 | 10円 | 11,578円 |
2021年02月12日 | 10円 | 11,673円 |
2020年08月12日 | 10円 | 11,120円 |
2020年02月12日 | 10円 | 10,704円 |
2019年08月13日 | 10円 | 10,389円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 27.51 | 12.03 | 1.26 | 2.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 12.92 | 12.03 | 3.82 | 14.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 10.53 | 10.90 | 11.33 | 11.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.19 | 1.03 | 0.99 |
相関係数 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | 4.12 | -1.10 | -2.06 | -1.43 |
トラッキングエラー(TE) | 5.41 | 4.58 | 4.61 | 4.09 |
シャープレシオ(SR) | 2.36 | 1.10 | 0.17 | 0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.76 | -0.24 | -0.45 | -0.35 |