| 基準価額 |
7,477円 （4/26） -21円 (-0.28%) |
|---|---|
| 純資産 | 398.58 億円 |
| 直近分配金 | 50円(次回決算 5/17) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | ハイイールド債券（低格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.785% |
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド JPYヘッジド・クラス」を通じ、主に世界の金融機関が発行するCoCo債(偶発転換社債:発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合など、元本の一部または全部が削減、または強制的に株式に転換されるなどの仕組みを有する証券)を中心としたハイブリッド証券に投資。為替ヘッジをする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 800位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 800位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 109位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 835位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,850位 |
| 【値下り率ランキング】 | 686位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,300位 |
| 【純資産ランキング】 | 302位 |
| 設定日 | 2014.10.01 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.08.17 |
| 決算日 | 毎月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,648円 （2017.11.02） |
| 設定来安値 | 6,954円 （2023.03.29） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.045% |
| - うち委託会社分 | 0.352% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.785% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 7,477円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 7,498円 |
| 2024年04月24日 | 7,504円 |
| 2024年04月23日 | 7,479円 |
| 2024年04月22日 | 7,461円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月17日 | 50円 | 7,413円 |
| 2024年03月18日 | 50円 | 7,597円 |
| 2024年02月19日 | 50円 | 7,524円 |
| 2024年01月17日 | 50円 | 7,553円 |
| 2023年12月18日 | 50円 | 7,649円 |
| 2023年11月17日 | 50円 | 7,363円 |
| 2023年10月17日 | 50円 | 7,189円 |
| 2023年09月19日 | 50円 | 7,372円 |
| 2023年08月17日 | 50円 | 7,403円 |
| 2023年07月18日 | 50円 | 7,388円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 18.41 | 10.06 | -1.48 | 2.15 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 9.77 | 2.02 | -2.53 | -0.14 |
| リターン（期間） | 8.82 | 10.06 | -4.39 | 11.22 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.77 | 2.02 | -7.41 | -0.72 |
| リスク(年率） | 5.33 | 5.94 | 7.71 | 11.44 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.84 | 4.02 | 5.76 | 7.27 |
| ベータ（β） | 1.29 | 1.12 | 1.05 | 1.31 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.76 | 0.78 | 0.83 |
| アルファ（α） | 7.67 | 7.69 | 1.20 | 2.68 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.28 | 3.91 | 4.80 | 6.75 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.20 | 1.65 | -0.15 | 0.25 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 3.36 | 1.97 | 0.25 | 0.40 |
