基準価額 |
10,115円 (5/1) -179円 (-1.74%) |
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純資産 | 3023.49 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)とする。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 419位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 419位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 42位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 94位 |
【値上り率ランキング】 | 992位 |
【値下り率ランキング】 | 1,559位 |
【買付ランキング(件数)】 | 553位 |
【純資産ランキング】 | 36位 |
設定日 | 2014.09.16 |
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償還日 | 2044.06.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,805円 (2020.09.03) |
設定来安値 | 7,563円 (2022.10.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.727% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,115円 |
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2024年04月30日 | 10,294円 |
2024年04月26日 | 10,133円 |
2024年04月25日 | 10,202円 |
2024年04月24日 | 10,243円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 100円 | 10,472円 |
2024年03月15日 | 100円 | 10,855円 |
2024年02月15日 | 100円 | 10,641円 |
2024年01月15日 | 100円 | 10,065円 |
2023年12月15日 | 0円 | 9,892円 |
2023年11月15日 | 0円 | 9,530円 |
2023年10月16日 | 0円 | 9,105円 |
2023年09月15日 | 0円 | 9,406円 |
2023年08月15日 | 0円 | 9,400円 |
2023年07月18日 | 0円 | 9,634円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.66 | 19.99 | 1.57 | 10.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 21.52 | 19.99 | 4.80 | 67.54 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 15.51 | 14.91 | 20.12 | 20.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 0.93 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
アルファ(α) | 3.60 | 3.17 | 2.36 | 3.22 |
トラッキングエラー(TE) | 6.38 | 5.91 | 6.66 | 7.51 |
シャープレシオ(SR) | 2.60 | 1.30 | 0.18 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | 0.54 | 0.35 | 0.43 |