基準価額 |
12,520円 (5/1) -35円 (-0.28%) |
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純資産 | 33.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5015% |
複数のファンドを通じ、日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、為替変動リスクを回避するため、原則、為替をフルヘッジした資産に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,531位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,531位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 872位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,007位 |
【値上り率ランキング】 | 1,172位 |
【値下り率ランキング】 | 1,377位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,551位 |
【純資産ランキング】 | 1,361位 |
設定日 | 2014.08.29 |
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償還日 | 2028.07.20 |
決算日 | 7月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,719円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 9,733円 (2014.10.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.451% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5015% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 12,520円 |
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2024年04月30日 | 12,555円 |
2024年04月26日 | 12,521円 |
2024年04月25日 | 12,480円 |
2024年04月24日 | 12,515円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月20日 | 0円 | 12,113円 |
2022年07月20日 | 10円 | 11,823円 |
2021年07月20日 | 10円 | 12,202円 |
2020年07月20日 | 10円 | 10,997円 |
2019年07月22日 | 10円 | 11,164円 |
2018年07月20日 | 10円 | 11,582円 |
2017年07月20日 | 10円 | 11,135円 |
2016年07月20日 | 10円 | 10,735円 |
2015年07月21日 | 10円 | 10,942円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.47 | 4.66 | 1.06 | 2.27 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.98 | 1.18 | -2.36 | -0.21 |
リターン(期間) | 4.63 | 4.66 | 3.23 | 11.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.34 | 1.18 | -6.91 | -1.05 |
リスク(年率) | 4.10 | 3.92 | 4.72 | 5.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.48 | 5.01 | 5.70 | 7.26 |
ベータ(β) | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.67 |
相関係数 | 0.59 | 0.70 | 0.75 | 0.83 |
アルファ(α) | -1.38 | 3.33 | 3.39 | 2.37 |
トラッキングエラー(TE) | 3.90 | 3.58 | 3.81 | 4.04 |
シャープレシオ(SR) | 2.23 | 1.18 | 0.25 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.35 | 0.93 | 0.89 | 0.59 |