基準価額 |
7,085円 (5/1) +3円 (0.04%) |
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純資産 | 11.72 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.991% |
「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(JPY)」への投資を通じて、主として、世界の金融ハイブリッド証券(金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等)に幅広く分散投資を行う。実質的に投資する金融ハイブリッド証券等に対し、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクを低減する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,335位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,335位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 595位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,109位 |
【値上り率ランキング】 | 617位 |
【値下り率ランキング】 | 1,930位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,863位 |
設定日 | 2014.09.25 |
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償還日 | 2024.09.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,267円 (2015.04.13) |
設定来安値 | 6,744円 (2023.03.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.991% |
- うち委託会社分 | 1.199% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.991% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 7,085円 |
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2024年04月30日 | 7,082円 |
2024年04月26日 | 7,070円 |
2024年04月25日 | 7,092円 |
2024年04月24日 | 7,087円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 40円 | 7,037円 |
2024年03月18日 | 40円 | 7,173円 |
2024年02月19日 | 40円 | 7,107円 |
2024年01月17日 | 40円 | 7,132円 |
2023年12月18日 | 40円 | 7,182円 |
2023年11月17日 | 40円 | 6,956円 |
2023年10月17日 | 40円 | 6,857円 |
2023年09月19日 | 40円 | 6,985円 |
2023年08月17日 | 40円 | 7,005円 |
2023年07月18日 | 40円 | 7,037円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.76 | 7.28 | -2.85 | 0.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.42 | 1.50 | -4.69 | -1.98 |
リターン(期間) | 7.13 | 7.28 | -8.30 | 4.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.13 | 1.50 | -13.43 | -9.50 |
リスク(年率) | 4.37 | 4.42 | 6.64 | 9.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.31 | 3.12 | 4.73 | 5.31 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.17 | 1.26 | 1.64 |
相関係数 | 0.91 | 0.83 | 0.90 | 0.91 |
アルファ(α) | 5.73 | 5.58 | 2.03 | 3.15 |
トラッキングエラー(TE) | 1.92 | 2.54 | 3.19 | 5.32 |
シャープレシオ(SR) | 3.17 | 1.62 | -0.40 | 0.14 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.99 | 2.20 | 0.64 | 0.59 |