基準価額 |
4,427円 (4/26) -3円 (-0.07%) |
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純資産 | 8.46 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0185% |
「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)」、「同ファンドA-クラスJ(USD)」への投資を通じて、世界の金融ハイブリッド証券(金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等)に投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得をめざすカバードコール戦略を活用。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,071位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,071位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 499位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,643位 |
【値上り率ランキング】 | 1,366位 |
【値下り率ランキング】 | 1,197位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,836位 |
【純資産ランキング】 | 1,983位 |
設定日 | 2014.09.25 |
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償還日 | 2024.09.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,801円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 3,565円 (2023.03.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.0185% |
- うち委託会社分 | 1.2265% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0185% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 4,427円 |
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2024年04月25日 | 4,430円 |
2024年04月24日 | 4,426円 |
2024年04月23日 | 4,413円 |
2024年04月22日 | 4,403円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 20円 | 4,384円 |
2024年03月18日 | 20円 | 4,345円 |
2024年02月19日 | 20円 | 4,305円 |
2024年01月17日 | 20円 | 4,237円 |
2023年12月18日 | 20円 | 4,132円 |
2023年11月17日 | 20円 | 4,186円 |
2023年10月17日 | 20円 | 4,083円 |
2023年09月19日 | 20円 | 4,097円 |
2023年08月17日 | 20円 | 4,051円 |
2023年07月18日 | 20円 | 3,913円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.29 | 23.45 | 8.02 | 8.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.60 | 22.54 | 9.94 | 8.32 |
リターン(期間) | 11.49 | 23.45 | 26.05 | 47.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.18 | 22.54 | 32.88 | 49.11 |
リスク(年率) | 5.31 | 6.56 | 8.89 | 11.03 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.22 | 7.56 | 8.98 | 9.39 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 1.09 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | 0.51 | 0.67 | -1.77 | -0.02 |
トラッキングエラー(TE) | 2.45 | 3.21 | 3.42 | 4.12 |
シャープレシオ(SR) | 4.12 | 3.25 | 0.92 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.21 | 0.21 | -0.52 | 0.00 |