基準価額 |
8,873円 (5/2) -93円 (-1.04%) |
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純資産 | 171.32 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主に、「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」を通じ、実質的にインド・ルピー建ての短期債券(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす。インド最大級の運用会社であるニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,797位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,797位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 409位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 535位 |
【値上り率ランキング】 | 212位 |
【値下り率ランキング】 | 2,338位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,849位 |
【純資産ランキング】 | 562位 |
設定日 | 2014.08.29 |
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償還日 | 2029.07.17 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,006円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 7,257円 (2020.12.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,873円 |
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2024年05月01日 | 8,966円 |
2024年04月30日 | 8,919円 |
2024年04月26日 | 8,864円 |
2024年04月25日 | 8,869円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 35円 | 8,725円 |
2024年03月15日 | 35円 | 8,498円 |
2024年02月15日 | 35円 | 8,586円 |
2024年01月15日 | 35円 | 8,316円 |
2023年12月15日 | 35円 | 8,128円 |
2023年11月15日 | 35円 | 8,634円 |
2023年10月16日 | 35円 | 8,536円 |
2023年09月15日 | 35円 | 8,470円 |
2023年08月15日 | 35円 | 8,326円 |
2023年07月18日 | 35円 | 8,052円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.96 | 18.68 | 11.30 | 7.37 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 18.53 | 11.16 | 8.18 |
リターン(期間) | 5.81 | 18.68 | 37.86 | 42.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 18.53 | 37.34 | 48.16 |
リスク(年率) | 8.06 | 8.98 | 9.31 | 9.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.03 | 8.57 | 8.51 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.06 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
アルファ(α) | -1.39 | 0.21 | 0.19 | -0.68 |
トラッキングエラー(TE) | 1.61 | 1.63 | 1.76 | 2.16 |
シャープレシオ(SR) | 1.44 | 1.96 | 1.20 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.86 | 0.13 | 0.11 | -0.31 |