基準価額 |
9,121円 (5/1) -21円 (-0.23%) |
---|---|
純資産 | 0.16 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/17) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国転換社債-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.635% |
主として、「UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、世界各国の転換社債(CB)等に投資を行う。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定する。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,334位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,334位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,386位 |
【値上り率ランキング】 | 1,086位 |
【値下り率ランキング】 | 1,471位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,522位 |
設定日 | 2014.09.22 |
---|---|
償還日 | 2024.09.17 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,588円 (2021.03.16) |
設定来安値 | 8,612円 (2022.12.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.635% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 9,121円 |
---|---|
2024年04月30日 | 9,142円 |
2024年04月26日 | 9,077円 |
2024年04月25日 | 9,095円 |
2024年04月24日 | 9,098円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月18日 | 0円 | 9,006円 |
2023年12月18日 | 0円 | 8,960円 |
2023年09月19日 | 0円 | 9,122円 |
2023年06月19日 | 0円 | 9,154円 |
2023年03月17日 | 0円 | 8,840円 |
2022年12月19日 | 0円 | 8,690円 |
2022年09月20日 | 0円 | 8,963円 |
2022年06月17日 | 0円 | 8,884円 |
2022年03月17日 | 0円 | 9,367円 |
2021年12月17日 | 0円 | 9,920円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 5.77 | 1.98 | -3.57 | -0.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.65 | 2.49 | -4.05 | 0.18 |
リターン(期間) | 2.84 | 1.98 | -10.33 | -2.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.27 | 2.49 | -11.67 | 0.89 |
リスク(年率) | 3.21 | 3.87 | 5.01 | 6.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.67 | 2.86 | 5.46 | 6.45 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.21 | 0.80 | 0.87 |
相関係数 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.92 |
アルファ(α) | -0.82 | -0.46 | 0.48 | -0.73 |
トラッキングエラー(TE) | 1.70 | 1.81 | 2.66 | 2.58 |
シャープレシオ(SR) | 1.76 | 0.53 | -0.70 | -0.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.48 | -0.26 | 0.18 | -0.28 |