基準価額 |
12,438円 (4/26) -5円 (-0.04%) |
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純資産 | 13.44 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 東南アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「アセアン真成長株式マザーファンド」を通じて、アセアン諸国の株式等(預託証書(DR)を含む)を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざす。株式等への投資にあたっては、事業の安定性・成長性等に着目して銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,333位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,333位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,151位 |
【値上り率ランキング】 | 1,289位 |
【値下り率ランキング】 | 1,264位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,802位 |
設定日 | 2014.08.18 |
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償還日 | 2024.06.10 |
決算日 | 6月、12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,443円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 6,098円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,438円 |
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2024年04月25日 | 12,443円 |
2024年04月24日 | 12,328円 |
2024年04月23日 | 12,184円 |
2024年04月22日 | 12,062円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 10円 | 11,075円 |
2023年06月12日 | 10円 | 11,231円 |
2022年12月12日 | 10円 | 10,894円 |
2022年06月10日 | 10円 | 10,748円 |
2021年12月10日 | 0円 | 9,669円 |
2021年06月10日 | 10円 | 9,504円 |
2020年12月10日 | 10円 | 8,910円 |
2020年06月10日 | 10円 | 8,534円 |
2019年12月10日 | 10円 | 9,565円 |
2019年06月10日 | 10円 | 9,798円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.46 | 12.52 | 9.66 | 3.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.91 | 11.61 | 8.56 | 5.24 |
リターン(期間) | 11.11 | 12.52 | 31.86 | 21.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.50 | 11.61 | 27.95 | 29.10 |
リスク(年率) | 12.08 | 10.81 | 12.77 | 16.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.99 | 10.08 | 12.34 | 16.35 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.06 | 0.89 | 1.06 | -1.16 |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | 3.13 | 3.14 | 3.59 |
シャープレシオ(SR) | 1.80 | 1.15 | 0.79 | 0.32 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.94 | 0.28 | 0.34 | -0.32 |