基準価額 |
10,741円 (5/2) -143円 (-1.31%) |
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純資産 | 31.54 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/28) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
主として「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」への投資を通じ、新興国の株式に分散投資する。マザーファンドの運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー他その関連会社が行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当金込み、円ベース)をベンチマークとする。毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 679位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 679位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 85位 |
【買付ランキング(積立)】 | 634位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 482位 |
【値上り率ランキング】 | 2,292位 |
【値下り率ランキング】 | 259位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,261位 |
【純資産ランキング】 | 1,378位 |
設定日 | 2014.08.28 |
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償還日 | 2034.08.28 |
決算日 | 毎月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,503円 (2021.02.18) |
設定来安値 | 6,637円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,741円 |
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2024年05月01日 | 10,884円 |
2024年04月30日 | 10,910円 |
2024年04月26日 | 10,734円 |
2024年04月25日 | 10,823円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月30日 | 100円 | 10,910円 |
2024年03月28日 | 100円 | 10,700円 |
2024年02月28日 | 100円 | 10,526円 |
2024年01月29日 | 0円 | 10,010円 |
2023年12月28日 | 0円 | 9,814円 |
2023年11月28日 | 0円 | 9,822円 |
2023年10月30日 | 0円 | 9,321円 |
2023年09月28日 | 0円 | 9,586円 |
2023年08月28日 | 0円 | 9,770円 |
2023年07月28日 | 0円 | 9,962円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.30 | 18.52 | 1.90 | 8.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 18.02 | 18.52 | 5.80 | 53.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 15.41 | 15.60 | 18.93 | 21.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.07 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.39 | -5.33 | -4.37 | -0.17 |
トラッキングエラー(TE) | 4.87 | 4.75 | 5.77 | 6.01 |
シャープレシオ(SR) | 2.23 | 1.17 | 0.19 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.08 | -1.12 | -0.76 | -0.03 |