基準価額 |
13,253円 (5/2) -143円 (-1.07%) |
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純資産 | 32.98 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 7/23) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」を通じ、主として米国の中小型株式に実質的に投資する。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,697位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,697位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,334位 |
【値上り率ランキング】 | 2,010位 |
【値下り率ランキング】 | 540位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,576位 |
【純資産ランキング】 | 1,361位 |
設定日 | 2014.08.15 |
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償還日 | 2029.07.23 |
決算日 | 1月、7月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,112円 (2015.06.24) |
設定来安値 | 6,860円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.035% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,253円 |
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2024年05月01日 | 13,396円 |
2024年04月30日 | 13,495円 |
2024年04月26日 | 13,279円 |
2024年04月25日 | 13,320円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月23日 | 300円 | 12,642円 |
2023年07月24日 | 1,300円 | 12,190円 |
2023年01月23日 | 0円 | 11,730円 |
2022年07月25日 | 300円 | 12,055円 |
2022年01月24日 | 0円 | 11,544円 |
2021年07月26日 | 500円 | 12,271円 |
2021年01月25日 | 1,200円 | 11,925円 |
2020年07月27日 | 0円 | 9,990円 |
2020年01月23日 | 300円 | 10,874円 |
2019年07月23日 | 400円 | 10,682円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.91 | 20.64 | 9.13 | 11.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 23.25 | 20.64 | 29.97 | 71.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 15.03 | 15.46 | 19.61 | 24.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.08 |
相関係数 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 0.90 | -10.50 | -5.54 | -4.45 |
トラッキングエラー(TE) | 5.52 | 6.05 | 5.61 | 6.44 |
シャープレシオ(SR) | 2.86 | 1.29 | 0.54 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.16 | -1.74 | -0.99 | -0.69 |