基準価額 |
27,242円 (5/2) +24円 (0.09%) |
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純資産 | 219.06 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 7/27) |
運用(委託)会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」を通じ、主として国内の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)中小型株(国内株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄)に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、割安に評価されている銘柄へ集中投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 616位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 616位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 681位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 356位 |
【値上り率ランキング】 | 329位 |
【値下り率ランキング】 | 2,222位 |
【買付ランキング(件数)】 | 677位 |
【純資産ランキング】 | 475位 |
設定日 | 2014.08.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,551円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,549円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 27,242円 |
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2024年05月01日 | 27,218円 |
2024年04月30日 | 27,323円 |
2024年04月26日 | 26,991円 |
2024年04月25日 | 26,783円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月27日 | 200円 | 22,499円 |
2022年07月27日 | 0円 | 18,046円 |
2021年07月27日 | 0円 | 17,436円 |
2020年07月27日 | 0円 | 11,777円 |
2019年07月29日 | 0円 | 13,363円 |
2018年07月27日 | 0円 | 16,431円 |
2017年07月27日 | 0円 | 15,582円 |
2016年07月27日 | 0円 | 11,160円 |
2015年07月27日 | 0円 | 12,821円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.31 | 30.89 | 17.02 | 16.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 15.89 | 30.89 | 60.25 | 110.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 11.18 | 11.88 | 14.16 | 21.65 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.61 | 0.67 | 0.61 | 0.87 |
相関係数 | 0.79 | 0.77 | 0.70 | 0.79 |
アルファ(α) | 9.56 | 15.22 | 12.74 | 7.82 |
トラッキングエラー(TE) | 8.79 | 8.85 | 11.87 | 13.47 |
シャープレシオ(SR) | 2.70 | 2.33 | 1.18 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.09 | 1.72 | 1.07 | 0.58 |