基準価額 |
16,349円 (5/2) -32円 (-0.2%) |
---|---|
純資産 | 476.46 億円 |
直近分配金 | 530円(次回決算 7/23) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
医療技術の進歩や新興国の生活水準の向上に伴い、急速な拡大が期待される医療需要を捉え、主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業)の株式に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 760位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 760位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 1,011位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,073位 |
【値上り率ランキング】 | 1,064位 |
【値下り率ランキング】 | 1,488位 |
【買付ランキング(件数)】 | 640位 |
【純資産ランキング】 | 269位 |
設定日 | 2014.08.01 |
---|---|
償還日 | 2049.07.23 |
決算日 | 1月、7月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,253円 (2015.07.21) |
設定来安値 | 8,310円 (2016.11.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,349円 |
---|---|
2024年05月01日 | 16,381円 |
2024年04月30日 | 16,288円 |
2024年04月26日 | 16,026円 |
2024年04月25日 | 16,043円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月23日 | 530円 | 15,300円 |
2023年07月24日 | 470円 | 14,564円 |
2023年01月23日 | 230円 | 13,214円 |
2022年07月25日 | 1,000円 | 12,897円 |
2022年01月24日 | 0円 | 11,730円 |
2021年07月26日 | 220円 | 12,679円 |
2021年01月25日 | 650円 | 12,305円 |
2020年07月27日 | 140円 | 11,497円 |
2020年01月23日 | 670円 | 11,683円 |
2019年07月23日 | 160円 | 10,891円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 52.38 | 20.64 | 16.60 | 15.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 23.44 | 20.64 | 58.51 | 103.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.32 | 12.98 | 16.90 | 19.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.66 | 0.76 | 0.80 |
相関係数 | 0.62 | 0.65 | 0.76 | 0.84 |
アルファ(α) | 1.73 | -6.41 | 1.96 | -0.93 |
トラッキングエラー(TE) | 10.48 | 10.79 | 11.80 | 11.12 |
シャープレシオ(SR) | 3.49 | 1.51 | 0.99 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.16 | -0.59 | 0.17 | -0.08 |