基準価額 |
15,476円 (4/26) -119円 (-0.76%) |
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純資産 | 71.51 億円 |
直近分配金 | 2100円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
主に米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選、集中投資する。銘柄選択にあたってはジャナス独自のリサーチに基づき魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。株式等の運用は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限を一部委託。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,167位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,167位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 773位 |
【値上り率ランキング】 | 2,376位 |
【値下り率ランキング】 | 174位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,208位 |
【純資産ランキング】 | 953位 |
設定日 | 2014.07.22 |
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償還日 | 2049.07.15 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,984円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,235円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 15,476円 |
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2024年04月25日 | 15,595円 |
2024年04月24日 | 15,570円 |
2024年04月23日 | 15,323円 |
2024年04月22日 | 15,178円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 2,100円 | 12,098円 |
2022年07月15日 | 0円 | 11,101円 |
2021年07月15日 | 2,500円 | 12,592円 |
2020年07月15日 | 2,200円 | 11,280円 |
2019年07月16日 | 2,200円 | 11,253円 |
2018年07月17日 | 1,000円 | 12,902円 |
2017年07月18日 | 500円 | 11,144円 |
2016年07月15日 | 0円 | 9,261円 |
2015年07月15日 | 2,700円 | 11,339円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 69.70 | 50.14 | 15.07 | 18.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 30.27 | 50.14 | 52.35 | 129.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 15.89 | 16.64 | 21.49 | 24.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.06 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 8.47 | 8.29 | 0.49 | 2.02 |
トラッキングエラー(TE) | 6.20 | 5.93 | 7.67 | 8.23 |
シャープレシオ(SR) | 3.42 | 2.53 | 0.76 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.37 | 1.40 | 0.06 | 0.24 |