| 基準価額 |
3,714円 （4/30） +11円 (0.3%) |
|---|---|
| 純資産 | 22.84 億円 |
| 直近分配金 | 25円(次回決算 5/11) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バンクローン（低格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド C - クラス Y (C-USD)」を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則、対円での為替ヘッジをしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,940位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,940位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 454位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,641位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,388位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,163位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,116位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,561位 |
| 設定日 | 2014.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.10.11 |
| 決算日 | 毎月11日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,258円 （2014.12.08） |
| 設定来安値 | 3,487円 （2023.03.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.87% |
| - うち委託会社分 | 1.177% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月30日 | 3,714円 |
|---|---|
| 2024年04月26日 | 3,703円 |
| 2024年04月25日 | 3,706円 |
| 2024年04月24日 | 3,704円 |
| 2024年04月23日 | 3,702円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月11日 | 25円 | 3,693円 |
| 2024年03月11日 | 25円 | 3,623円 |
| 2024年02月13日 | 25円 | 3,663円 |
| 2024年01月11日 | 25円 | 3,650円 |
| 2023年12月11日 | 25円 | 3,631円 |
| 2023年11月13日 | 25円 | 3,728円 |
| 2023年10月11日 | 25円 | 3,704円 |
| 2023年09月11日 | 25円 | 3,712円 |
| 2023年08月14日 | 25円 | 3,678円 |
| 2023年07月11日 | 25円 | 3,644円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 7.98 | 11.93 | 6.03 | 4.47 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 17.22 | 23.98 | 14.66 | 8.83 |
| リターン（期間） | 3.91 | 11.93 | 19.19 | 24.44 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 8.27 | 23.98 | 50.74 | 52.70 |
| リスク(年率） | 4.89 | 4.64 | 5.78 | 6.77 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.87 | 8.03 | 9.32 | 9.20 |
| ベータ（β） | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.65 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.89 |
| アルファ（α） | -8.41 | -10.46 | -8.11 | -4.29 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.12 | 4.59 | 5.19 | 4.50 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.59 | 2.46 | 1.05 | 0.68 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.04 | -2.28 | -1.56 | -0.95 |
