基準価額 |
16,719円 (4/26) +104円 (0.63%) |
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純資産 | 124.89 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業の株式)に分散投資する。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクの低減を図る(フレックス戦略)。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,465位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,465位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 728位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,713位 |
【値上り率ランキング】 | 404位 |
【値下り率ランキング】 | 2,152位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,293位 |
【純資産ランキング】 | 706位 |
設定日 | 2014.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,278円 (2022.09.14) |
設定来安値 | 9,239円 (2016.11.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 16,719円 |
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2024年04月25日 | 16,615円 |
2024年04月24日 | 16,717円 |
2024年04月23日 | 16,488円 |
2024年04月22日 | 16,335円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月10日 | 0円 | 16,194円 |
2022年07月11日 | 0円 | 15,508円 |
2021年07月12日 | 0円 | 13,171円 |
2020年07月10日 | 0円 | 11,690円 |
2019年07月10日 | 0円 | 12,138円 |
2018年07月10日 | 0円 | 10,995円 |
2017年07月10日 | 0円 | 11,001円 |
2016年07月11日 | 0円 | 9,794円 |
2015年07月10日 | 0円 | 10,837円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.80 | 5.00 | 8.18 | 7.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.15 | 18.08 | 5.33 | 9.20 |
リターン(期間) | 9.00 | 5.00 | 26.60 | 41.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.39 | 18.08 | 16.85 | 55.26 |
リスク(年率) | 13.24 | 15.09 | 16.49 | 18.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.67 | 10.69 | 14.01 | 17.09 |
ベータ(β) | 0.47 | 0.64 | 0.74 | 0.81 |
相関係数 | 0.34 | 0.45 | 0.63 | 0.74 |
アルファ(α) | -16.22 | -11.20 | 3.06 | -1.57 |
トラッキングエラー(TE) | 13.46 | 14.00 | 13.27 | 13.14 |
シャープレシオ(SR) | 1.37 | 0.40 | 0.56 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.20 | -0.80 | 0.23 | -0.12 |